비트코인, 남들 다 물릴 때 나만 '저점' 잡는 비결 (온체인 데이터)

안녕하세요, 킹머니메이커입니다.

우리가 지난 1~3편을 통해 비트코인의 탄생 배경과 차트를 보는 기초 체력을 길렀습니다. 하지만 많은 초보 투자자가 저지르는 실수가 있습니다. 바로 "차트가 올라가니까 산다"는 것입니다. 이것은 달리는 기차의 앞모습만 보고 목적지를 맞히려는 것과 같습니다.

진짜 고수들은 기차 안을 들여다봅니다. 얼마나 많은 사람이 타고 있는지, 연료는 충분한지 확인하죠. 비트코인 세계에서 이 내부 데이터를 확인하는 도구가 바로 '온체인 데이터(On-chain Data)'입니다. 오늘은 이 데이터를 통해 '고래(대형 투자자)'들의 뒤를 밟는 법을 아주 쉽게 설명해 드릴게요.

 

1. MVRV Ratio: "비트코인 시장의 적정 온도계"

투자의 핵심은 '쌀 때 사서 비쌀 때 파는 것'입니다. 하지만 지금이 싼지 비싼지 어떻게 알까요? 이때 사용하는 지표가 MVRV입니다.

 

비유로 이해하기: 붕어빵 한 개의 원래 재료값이 1,000원(실현 가치)이라고 해봅시다.

사람들이 줄을 서서 5,000원(시장 가치)에 사 먹고 있다면? -> 과열(거품) 상태입니다. 곧 가격이 떨어지겠죠.

아무도 안 사 먹어서 500원(시장 가치)에 헐값에 팔리고 있다면? -> 저평가 상태입니다. 이때 사야 돈이 됩니다.

 

실전 활용 수치:

1.0 이하 (블루존): 시장이 극도로 공포에 질려 '사과가 재료값보다 싼' 시기입니다. 역사적으로 이때가 가장 안전한 '인생 매수 기회'였습니다.

3.7 이상 (레드존): 모두가 "비트코인으로 돈 벌었다"고 축제를 벌이는 시기입니다. 이때는 '익절(수익 실현)하고 도망쳐야 할 때'입니다.

 

2. 거래소 유입/유출량: "고래들의 지갑은 어디를 향하는가?"

비트코인은 블록체인이라는 장부에 모든 이동 경로가 기록됩니다. 고래들이 코인을 어디로 옮기는지만 봐도 다음 시세를 예측할 수 있습니다.

 

거래소 유입(Inflow) 증가: 개인이 보관하던 코인을 거래소(업비트, 바이낸스 등)로 보낸다는 것은 "팔 준비를 마쳤다"는 강력한 신호입니다. 매도 물량이 쏟아질 수 있으니 주의해야 합니다.

 

거래소 유출(Outflow) 증가: 반대로 거래소에 있던 코인을 개인 지갑(안전금고)으로 옮긴다는 것은 "나는 10년 뒤에 팔 거야, 당분간 안 팔아"라는 뜻입니다. 시중에 팔 물건이 줄어드니 가격은 자연스럽게 오릅니다.

3. 공포와 탐욕 지수: "대중의 반대로 가라"

투자는 결국 심리전입니다. 대중이 흥분할 때 차분해지고, 대중이 공포에 떨 때 용기를 내야 합니다.

 

Fear (공포): 지수가 20점 밑으로 떨어지면 뉴스에서는 연일 "비트코인 폭락", "사기설"이 나옵니다. 하지만 온체인 데이터는 말합니다. "지금이 가장 싸다"고 말이죠.

Greed (탐욕): 지수가 80점을 넘어가면 "비트코인 안 사면 바보"라는 소리가 들립니다. 이때가 바로 '세력들이 개미들에게 물량을 넘기는 시점'입니다.

 

 

[머니메이킹 전략] 분석력도 시드머니가 있어야 발휘됩니다!

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비트코인 차트를 분석하듯 스포츠 데이터를 분석하고, 그 결과로 수익을 내어 비트코인을 한 조각이라도 더 사 모으는 전략입니다.

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마치며

비트코인 투자는 단순히 차트의 선을 긋는 게임이 아닙니다. 오늘 배운 온체인 데이터를 통해 시장의 '본질'을 꿰뚫어 보시기 바랍니다. 데이터는 절대 거짓말을 하지 않습니다.

다음 5편에서는 실제 고래들의 지갑 주소를 추적하는 법에 대해 더 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 3월 수익 300만 원, 우리 모두 할 수 있습니다!

 

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본 포스팅은 개인적인 공부 기록이며 특정 투자를 권유하지 않습니다. 제휴 마케팅 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.